الإقفال اليومي ومصالحة الصندوق

الإقفال اليومي يطابق النقد الفعلي في الدرج مع ما سجّله النظام، ويصدر تقرير إقفال مرقّماً (Z-Report).

متى تقفل؟

في نهاية الوردية. الإقفال جلسة مرقّمة لا قفل لليوم التقويمي — تقدر تقفل أكثر من مرة، والبيع يبقى مفتوحاً للجلسة التالية.

الخطوات

1. افتح الصندوق ← إقفال اليوم.
2. أدخل العدّ الفعلي للنقد ولكل شبكة (مدى/فيزا…)؛ النظام يحسب الفرق مع المتوقّع.
3. لو الفرق فوق الحد المسموح، يطلب النظام سبب الفرق.
4. اختر تحويل أرصدة الشبكة للبنك (اختياري) عند الموازنة.
5. أكّد ← يصدر تقرير الإقفال (قابل للطباعة).

مهم

الكاشير يعدّ النقد والشبكة فقط (لا يعدّ رصيد البنك — شأن إداري).

نصيحة

راجع «الفروقات» شهرياً — تكرار فرق في وردية معيّنة إشارة تستحق الانتباه.